期货基本面分析:利用商品周期进行期货交易的注意事项

2019-12-2312:45:11期货基本面分析:利用商品周期进行期货交易的注意事项已关闭评论

利用库存周期进行期货交易应该注意的几个事项,在此之前,我还是想再次总结一下如何利用商品周期进行期货交易:在主动建库存和被动去库存阶段,应当择机选择做多商品;在被动建库存和主动去库存阶段,应该选择做空商品。然后,我们再谈一下在分析和交易过程中需要注意哪些事情:

第一,库存周期只适用于工业品,不适用于农产品。因为工业品是生产制造出来的,是可以根据市场需求的变化来及时进行调整的,而农产品是地理种出来的,不存在什么库存周期。所以,从实用性上来说,利用库存周期指导你进行工业品的交易效果更好一些,用在农产品身上,往往效果不佳。

第二,尽量做到宏观与产业相结合。单纯按照库存周期来做,方向往往是正确的,但是入场时机往往不好把握,这个时候需要结合一下产业分析与技术分析,在顺应库存周期的前提下,采用库存+基差+技术信号的方法参与交易,这个胜率是非常高的,几乎可以说是只输时间不会输钱的。

第三,注意数据的真实性与有效性。现在各种网站提供的数据往往存在差别,哪个网站提供的数据更加准确,谁也不好说,尽量多个数据平台进行交叉验证。之前不是有举报说我的钢铁提供虚假数据还是信息误导投资者,为的是自己在期货市场上获利;在我国信用违约成本太低,任何企业做出这种事情都不足为奇。比如,你做黑的时候,不能只参考永安的源点资讯中的数据进行交易,还得参考西本新干线,找钢指数等等。

在这里额外再扯一点,对于别人告诉你的事情,你也需要进行交叉验证,比如你去一个新公司,A同时告诉你B这个人很差,你不能就认为B很差,或许A和他有过节故意说B的坏话,反而影响了你对B的判断,这个时候你应该找同时C去验证一下,旁敲侧击从他口中了解一下B的情况,如果C也说B很差,那么B可能真的是很差。交叉验证的思维方式很重要,这样避免你被人忽悠和利用,不然端午节一个调研,就把你给割韭菜了。

第四,可以坚持自己的逻辑,但是不要忽视市场的逻辑。基本交易者往往给别人的印象是逆势、重仓、死扛,当然可以理解,交易者对自己的分析和判断充满信心这是值得肯定的,但是也要注意市场的逻辑,有时候市场是不讲道理的。尤其是当出现黑天鹅或者系统性风险时,你的逻辑无论多么完备,在市场面前,可能都是不堪一击,这个时候需要学会控制仓位,至少需要减仓处理,而不是死扛。

第五,客观公正地面对自己和市场。市场上任何一个品种,任何一个时刻,你从基本面去分析,都会找到利多因素和利空因素,你必须都要找到,然后你作为裁判,来判断利多是正确还是利空是正确,当然所谓的利多利空正确都是基于当下的现实与未来的预期,你是选择参与当下现实,还是未来预期,由你自己定夺。很多交易者往往会犯一个错误,就是开仓之后,寻找各种理由支持自己开仓,我正好相反,我会寻找各种不利于自己开仓的理由,让自己保持警惕。交易者需要直面对自己不利的因素,然后去分析,而不是去逃避这些不利因素,只是盲目寻找支持你开仓的理由。

最后一点,我想简单说一下基本分析者需要基本的几点素质。首先,需要学会独立思考。任何人的任何观点对你来说都不重要,你的观点对你的交易才是最重要的,如果你没有敢于挑战其他一切观点的勇气,没有捍卫自己观点的决心,你是很难有独立的思想的,没有独立思想,你就很难做基本面分析。其次,善于学习。期货交易是一个积累的过程,在这个过程中需要不断学习,当你为自己过去回答过的某些问题或者写过的某些文章感到脸红的时候,说明你进步了,你意识到你之前的错误与不足之处。很多交易者都没有学习的习惯,同样的错误一犯再犯,同样的机会一次又一次错过,实在是可惜。最后,要有耐心。学有所成需要你的耐心,盘面验证你的判断同样需要耐心,没有耐心做不了基本面交易者。

 

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