滨海帮的操盘法则
滨海的清晨是美妙的, 霞光掩映,鸟 语花香。 至于海滨的金融港, 更是美不 胜收了, 海风习习, 海鸥翱翔。 而与这一切美景交相辉映的, 是这里行人的行色匆匆。 曾经有人统计过, 这里行人的 脚步速度是滨海人均速度的两到三倍。 在金融上,速度便意味着金钱。珠江财富的彭昊天, 总是踏着清晨的第一缕阳光出现在他的办公室。 彭昊天是一个生活很有品位的人,他的办公室足足有一百八十平方米, 装潢考究古朴。 在进门的 墙角边, 摆放着两只硕大的仿古明末青花的将军罐, 两张办公桌,一张办公桌上堆放的是文件书稿,另一张则摆放的是五个显示屏的电脑,他可以在这里查看到他想要的市场信息。 最能体现这间办公室主人高雅的,是那一排摞满书的书架, 还有那摆放在窗台的文竹, 这与陆云深办公室的空荡截然不同。
因为知道他的工 作习惯, 秘书早已将他的办公室打扫得干干净净, 整整齐齐。 不 过尽管如此, 秘书依然明显地感觉到, 彭昊天最近是喜怒无常, 经常发无名之火。 所以她更是战战兢兢, 一丝不苟。
其实谁都知道, 这源自于彭昊天与陆云深的那场牌局。 自从他输掉了那场牌局, 就再也没有去过那个 酒吧, 再也没有摸过扑克。 甚至他也不允许公司的任何一个人再去那个酒吧,玩 扑克。 曾经有个愣头愣脑的小伙子去了一次,还没有等他离开那个酒 吧, 便收到了人事部的短信, 让他第二天前去办离职手续, 弄得这个小伙子欲哭无泪。
“今天的报纸呢?" 彭昊天刚刚坐稳,便沉着脸问道。
"在这里。” 秘书在办公桌那一堆文书中来回翻找。 也许是因为紧张, 明显可以感觉到她手忙脚乱,那一堆浅浅的文件被她翻找得满桌子都是,桌面凌乱成了一个垃圾场。
“彭董, 在这儿! " 另一个女生拿起了报纸, 递给了彭昊天。
“你是谁?" 彭昊天看着这个一脸稚气的小姑娘, 在大脑中努力地思索着。 片刻之后, 他可以断定, 自己并没有见过这个小姑娘。
“我是新来的实习生。"这个女生不紧不慢地答道。
正当彭昊天打量着这个新来的实习生的时候, 听到办公室内一阵轻微的敲门声, 紧接着一个瘦高个儿闯进来:“哟, 彭总, 我这紧赶慢赶来上班, 还是比您慢了一步!”蒋文杰一边气喘吁吁,一边 将公文包放在了彭昊天的桌上, 在彭昊天的办公椅前坐下道。“佑金资本操纵市场, 被证监会重罚两个 亿。” 彭昊天念出 报纸上的标题, 戴上眼镜盯住对面的蒋文杰道,“老金出事儿了?”
“你们出去吧!” 蒋文杰对办公室的两个女孩轻声道。 于是这个实习生与彭昊天的秘书一道走了出去, 她们轻轻地关上了门。
“是的, 最近风声变紧了, 据北京的朋友说这才是开头。 ” 待到彭昊天办公室的门“砰" 的一声关上, 蒋文杰压低了声音, 对彭昊天道。
“巴菲特不是说, 别人恐慌的时候, 就是你应该贪婪的时候。 他 们都不敢干了,我们可以干的股票也就多了。" 彭昊天笑着道。
“不过诸事还是小心点好。"蒋文杰道。
“嗯, 这个是自然,我在这一行干了这么久, 也就学会了 小心两个字, 做别的行当可以粗心大意,但是做金融的可不行。"彭昊天道。
“彭董, 你就放心吧, 这次搞文信股份, 我 们用的账户都是老朋友的,不成问题。” 蒋文杰嘴角露出了微笑,显得很有把握地道。
蒋文杰所说的搞文信股份, 也就是操纵文信股份这只股票。
七年前, 当彭昊天从美国华尔街回到滨海的时候, 他就发誓要在中国掀起一股价值投资的热潮。 他试图像在美国一样寻找优秀并且价值被低估的公司,长期持股, 以期分享公司的成长红利。然而经过几番尝试之后,他体无完肤地败下阵来。 先且不说上市公司的股价是否高估, 就是衡量上市公司价值那一团乱麻的财务报表,也已经让这个斯坦福大学毕业的商业高才生觉得找不到北。他感觉自己好像是走进了一个又一个财:务迷宫, 根本不知道这堆数字到底是什么鬼东西。 扑在这些东西上面, 就好像扑在一堆死尸上面, 不知道什么时 候这个死尸便会站起来, 变成僵尸, 然后迅速把你干掉。
当然, 价值投资即便可以实行, 它在中国也有另外一个致命的弱点, 即使每个入都知道价值投资可以让人变富,也很少有一个中国人愿意慢慢变得富有。 等到巴菲特那样耄耋之年才能享受财富与荣耀, 这是绝大多数中国人都无法容忍的。 至 少在珠江财富的投资人看来,一年20%的利润只是开始,50%的利润才勉强满意, 只有100%的利润方才体现彭昊天这个华尔街金牌投资人的实力。 从一开始彭昊天的投资人就对他赋予了过高的期待,他们总是有形无形地给予这个从华尔街回来的人更大的压力。 私募基金的规模直接决定了私募基金的生死存亡, 在现实的打击与投资人的压力之下, 彭昊天不能不向这一切妥协, 放弃了回国时候的那个宏大夙愿, 重新开始选择。
当然, 彭昊天从美国带回来的, 不仅有价值投资的理念, 还有他老 师交给他的另一项法宝-量化对冲。量化对冲有多种策略, 最简单的便是计算机自动按技术分析进行买卖,一般是趋势型交易,但是彭昊天觉得这种玩意儿上不得台面, 他设计的量化系统是利用同一金融标的不同的衍生金融产品,或者同一金融产品在不同的金融市场的定价差异进 行 低买高卖, 金融行话叫 作套利。这些差价是极小的, 所以彭昊天不得不加大私募基金的杠杆, 这样才能博取更大的收益。 在做量化投资的这几年中,彭昊天做得是顺风顺水,然而在股市异常波动之后,很多金融衍生品都被限仓, 他的好日子戛然而止。
既然这两个方法都是不靠谱的, 那么华尔街另外一种古老的方法-操纵股市, 便成了彭昊天的选择。 在行情好的时候, 他会不紧不慢,采用长线战术: 建仓、 试盘、 拉升、 洗盘以及砸盘, 所有的操纵方法都用上, 一丝不苟, 整个股市走势曲线就好像他的一个艺术品。 然而最近他这种操盘方法变得风险极大, 且不说来自监管层的威胁,就是中国股市的跌宕起伏、 高波动性也让他感觉痛苦难耐。有些股票总是早上还在喜马拉雅山顶, 下午就可能到了马里亚纳海沟。 时常是他在建仓洗盘之后, 拉升拉得最为欢畅的时候, 大盘一个暴跌, 不仅赚 钱成了奢望, 即便是保住本钱, 也成了镜花水月。 经过几次惨痛的教训之后, 彭昊天和其他的一群人发明了一种高举高打的全新操作手法,屡试不爽, 并引以为豪,在文信股份上, 他准备再次采用这种手法了。
这种新的操盘手法, 在股票江湖上被称为滨海帮。 这种说法其实是外人所道, 真正娴熟于这种操盘手法的, 大部分都并不在温州。这群人都经过专业的师徒制训练, 天分极高, 手段辛辣, 且其身家都数以亿计。 即便是传授这种操盘手法的培训 师, 一堂课的价格也达到了数十万, 他们身份都甚为机密, 多半盘踞于上海及其周边,而他们所用的配资 账户, 则大多来自江浙温 州一带, 这样一来在热门股票收盘后的龙虎榜上,总是会出现温州地区的营业部账户 信息, 所以大家 便以讹传讹,也可说是约定俗成, 把这群人叫作了滨海帮。滨海帮的操盘手法,与传统操盘手法并没有大的区别:连续竞价、 对敲对倒、 堆单压盘、虚假开盘尾市拉抬等等,只不过他们将这些操盘手法运用得更为炉火纯青。 要论滨海帮的操盘手法相比传统手法有何优点, 大致可以将他们的操盘过程的优势归纳成三个字:准 快 狠。
所谓准, 是指他们选择要操纵的股票非常准。 他们一般不去上市公司做调研, 也没有本事从上市公司股东和高管那里弄得内幕 消息, 甚至他们也不关心这家上市公司的财务报表, 他们选择股票的方 法简单而又实用: 股价高位的他们不选, 因为他们知道大多数人都喜欢买便宜货, 即便拉得更高也没有人去买; 盘子大的他们不选,他们知道以自己的资金实力根本撬不起来; 基金持股的他们不选, 大股东过了锁定期的他们不选, 他们才没有傻到要去给别人抬轿子; 业绩太好的他们不选, 他们认为买股票买的是未来的业绩, 而不是现在的业绩。 而对于未来的业绩来说, 开始的期望越高, 往往后来的失望便越大。滨海帮喜欢选择的股票大致分为两类:一类是绩差股, 最好能够蹭个热点,这类 股票基金不持股、 社保不持仓, 拉升三五十个点, 都还没有达到公司大股东的心理成本线; 另一类, 也是更为普通的次新股。 特别是开盘暴涨,然后暴跌, 在底下趴着的那类次新股,这种股票基金不会要, 社保不会买, 各大股东的股票还被锁定着, 而先前的投资者, 已经被牢牢地套在了山顶上。 这样即便他们拉升个三五十点, 也没有大的抛盘从里面涌出来,所以拉升的时候便轻松流畅。
所谓快, 就是坐庄时间短、 操作速度快, 长则半个月,少则三五天, 他们便能完成操盘, 之后全身而退。 这与传统操盘手法的旷日持久比起来, 轻易回避了 股市异常波动后,大盘喜欢暴涨暴跌的特点, 降 低了坐庄操盘的风险。 滨海帮往往是在不经意间便让操盘的股票平地而起, 疯狂拉升,建仓与拉抬混为一体。 一般来说, 他们会在三五天之间便将操盘标的拉升30%以上, 气贯长:虹、 格外扎 眼。 他 们不会采用传统操盘的那 种日线级别的打压或者震荡洗盘,而是利用分时图完成些微的震仓骗线,以期抬高短线追风者的持仓成本。
所谓狠, 是指滨海帮出货手法彪悍凌厉。 时常在股票最后一个涨停板的次日, 滨海帮冷不丁地清仓出货, 在不经意间就会把所操盘的股票摔在跌停板上, 往往一天, 最多两天, 就可以出货清仓, 让所有投资者大跌眼镜。 至于滨海帮为什么会采取这种凌厉的手法进行出货, 原因有二: 其一是由于拉升的 速度太过快速,所以洗盘的过程便不可能充分, 如此一来其他投资者的 浮盈筹码对滨海帮来说便是一个莫大的威胁, 所以他们必须抢在浮盈筹码出货之前便让他们套在山顶上,成为接盘侠而不是砸盘侠; 其二也是最重要的原因, 便是滨海帮对普通投资者的投资心理的精确把握。 一般来说, 面对气贯长虹的股票,普通投资者是蠢蠢欲动、 垂涎三尺的。当然一般人并没有魄力勇追穷寇, 而是将这只明星股放入自选股中, 静静地等待着它的回调。 对于大多数投资者来说, 他们买股的首要原则便是计算这只股票从山顶到现在跌了多少点, 然后得出应该不会再跌的结论, 而买入回调的强势股, 这也是分析 师的头条箴言。 而滨海帮恰恰利用了投资者的这种心理,他们出货时便直接将该只 股票大 幅 低开, 满足普通投资者抢反弹的强烈愿望,然后成交量极速放大, 他 们便溜之大吉。
当然在短则三五天、 长则半个月的操盘过程中,他们不期望将该只股票做成大涨好几倍的大牛股, 而是让其涨个50%以上便小富即安、落袋收手。 因为他们建仓与拉升往往浑然ー体,所以即便顺利出货,实际利润也就在20%左右。 当然他们还有另外的撒手锏一一配资操作, 他们往往以四倍的杠杆配资操盘, 这样一来, 在极 短的时间内, 获取100%的利润绝不是天方夜谭, 这相比实体经济来说已是暴利。
文信股份, 显然适合滨海帮的口味: 这是一只刚刚暴跌过的次新股,业绩糟糕得 好像一个屎坑, 接近它就感觉到臭不可闻。 这样一只股票,稍有头脑的基金都不愿意持股, 大股东以及原始机构股东也还在锁定期,200亿市值的盘子萎缩得只有100亿,流通盘更是只有区区30个亿,彭昊天估摸着, 控制其中30%以上的流通盘,也就是10多个亿的筹码, 这只股票便能任由其摆布, 玩弄散户于股掌之中。
当然, 即便是这10个多亿,也不全部来自珠江财富的资金。 这就涉及滨海帮操纵股市的第二步了一一寻找账户。 账户可以分为两种, 一种是空账户: 比如哪个农村的老太太,从来没听说过股市这个事情,忽然来了一个人,说借用她的身份证开个户, 给她几百块, 她都高兴得露出了残缺的门牙。 直到有一天人们对出现在上市公司前十大股东名册中的这个老太太的财富感到惊讶的时候,这位妇人还在不知哪个小山村里面刨着地。 当然借用这种账户的目的很单纯, 就是规避监管。 既然目的很单纯, 那么弄到这种账户, 价格自然也是很便宜。 彭昊天借用的, 是另外一种账户。 这种账户里面本身便有资金,彭昊天再往里面配资20%. 万一亏损,在亏掉15%的时候, 账户止损, 亏不到原有的金主。 至于彭昊天剩下的那5%的本钱, 那就当作是利息了。对于金主来说, 短则一个星期,长则一个多月, 就白白赚了这5%的利钱,他又何乐而不为?倘使没亏,而是赚了,金主也只是得到这5%的利钱。 至于借他账户的那个家伙, 是谁?用来干什么?管他呢, 反正股票账户与资金账户都是配资中介人在特定的券商于银行开的户,配资双方谁也不能把对方账户的钱弄出来跑路。
蒋文杰一直是给彭昊天负责配资的, 他口中所说的老账户, 就是一直跟珠江财富合作的几个江浙老板。 有的是干地下钱庄的, 有的是开工厂的, 还有的是互联网金融领域的。 因为蒋文杰跟这些人合作也不是一次两次了, 时常也是称兄道弟的, 也就成了他所说的老朋友。
"老朋友?” 显然在彭昊天的眼中, 这些人远远算不上朋友, 他坐在办公 椅上, 用 眼睛瞟了一眼扬扬得意的蒋文杰, 疑惑地问道。
"合作很多回了, 已经成了老朋友, 不会有问题。” 蒋文杰道。
“你 记住, 做人最应该感到害 怕的不是你的敌人, 而是你的朋友。 同样的, 做人最可能出卖你的, 也不是你的敌人, 而是你的朋友。” 彭昊天显然不同意蒋文杰的说法, 他转动着座椅, 对对面的蒋文杰道。
“您的意思?” 蒋文杰有ー些疑惑。
“在金融港,如果你想交朋友,你还是养条狗吧! " 彭昊天停住了转动椅子, 拍拍蒋文杰搭在办公桌上的手, 神色凝重地道。
“这是华尔街狙击手卡尔伊坎的名言." 蒋文杰肯定道。
“在你安全的时候,你要想到你的朋友, 而在你遇到危险的时候, 你最好还是信赖陌生人。” 彭昊天继续盯住蒋文杰, 沉稳地道。
“那您看这次搞文 信股份?” 蒋文杰探问道。
“这次我们要找配资中介。" 彭昊天对蒋文杰轻声道。
配资中介, 一般是配资金主与配资者之间的桥梁, 他们一是他们更能够快速弄到 低价的资金, 第二也是最关键的, 他们的操 作更加安全, 对于配资金主来说, 算是找了一个担保人; 对于配资者来说, 他们的安全系数更大。 比如, 与配资中介签合同, 就会 加上相关的风险自担的保密条款。 即便是司法介入, 配资中介也有守口如瓶的义务。 尽管这个条款并没有法律约束力, 但是配资圈子只有这么大, 倘若配资中介不遵守这个约定, 就会砸了自己的饭碗。 所以也有出了事儿, 配资中介自己硬扛的先例, 这样反倒在业界留下了些名声。“好, 我明白了, 我这就去办。”蒋文杰准备离开办公室。
“哦,对了,最近我发现我们做的几只股票, 好像总是有人小手笔地劫货, 你注意到了吗?" 彭昊天忽然叫住准备出门去的蒋文杰道。
“你不说, 我差点忘记了。” 蒋文杰折回道。
“怎么了?” 彭昊天对蒋文杰道。“交易员注意到这一点后, 我专门调查了劫我 们货的账户, 都是一个叫张晓桦的账户, 张晓桦恰恰是姚云龙新交的女朋友。
“吃里爬外惯了的东西。"彭昊天猛然拍了一下桌子道。
“彭董,你说这个事情怎么处理?" 蒋文杰道。
"找个由头悄悄开除他。” 彭昊天道。
“就这么便宜他?"蒋文杰问道。“都知道他来我们珠江财富了, 他再次吃里爬外, 传出去怕是面子挂不:住。 不过, 开除他后还是要 给他一点儿教训。” 彭昊天气愤道。
“好的, 我知道怎么做。” 蒋文杰道。
蒋文杰走出了彭昊天的办公室。 彭昊天继续悠闲地看报纸。 报纸的基金版面有最近基金业绩的排名, 彭昊天瞥了一眼, 陆云深的私募一号一期产品今年净值又排在了第一的位置, 而他自己管理的珠江财富一期产品居然都没有进入前十。 彭昊天用签字笔将私募一号的名字重重地涂掉, 然而这 似乎还是不能解除他的心头之恨, 于是他用劲地、愤怒地将这张报纸揉成了一个纸团, 想也没想就随手扔到了他办公桌旁边摆着的那个垃圾篓中。
彭昊天转身走到了摆着各种酒的桌子旁边,给自己倒了半杯白兰地, 轻轻地 喝了一口。 也许是借酒浇愁愁更愁吧, 这杯酒的下肚并没有让他感觉到好受, 于是他再次来到刚才丢纸球的那个垃圾篓旁边,将剩余的半杯白兰地朝着那揉成一团的报纸淋了下去。 看着那团纸慢慢地、 一点点地浸润, 他脸上这才挂起了一丝无奈的笑容。
如果说牌局之前彭昊天对陆云深还只是单纯的同业相轻、 既生瑜何生亮的妒忌的话, 那么牌局之后的彭昊天对陆云深就是赤裸裸的恨了, 他恨不能寝其皮食其肉, 只可惜他一直都没有逮到这个机会。