我们听了老樊讲了这一个月的经历,对老樊的吃苦耐劳精神大为赞叹,原来,老樊到阳城和济源县交界处时,看到他过去认识的朋友都不在那个地方了,估计活又不好找,没办法只好每天蹲在公路边,看哪个拉煤车坏了,上去给人家帮忙,公路上前不着村后不着店,拉煤大车往往难以碰到个帮忙的,正求之不得呢,这样混了两天,听一个司机说,好多拉煤车由于严重超载,为了不让交警罚款和卸货,往往不走主要公路,而走其它山路时,出事故更多。老樊就离开公路,到其他山路等候,果然,有的只能拉 5吨的车加长后拉 60 吨,加上山路峻峭十分困难,一旦出事尤其是翻车事故,就需要找人看车和货,车主或司机下山找人修车,往往看车人得整夜地替他们看车,老樊找的就是这种看车的活。
老樊看车时,不仅要与偷抢煤和车零件的当地人对抗,而且有时后半夜还有野兽叫声,就这样老樊熬过来了,二十多天就挣回了 1 万元钱。老樊说,那种苦他再也受不了啦。他要回来,重新搞期货。我说你 1 万多元钱怎么搞,老樊爽朗地说:"我的事业就是期货,期货市场不能没有我"。他就决心以 1 万多元钱重新启步,对他如此自信,我也不好说什么,但是他说他准备换个营业部,摆脱过去的晦气。我建议他去山西三立郑州营业部,他说好,三立这两个字吉利,他曾三发誓言"别爬下站起来",就冲这两个字去。我告诉他,我们也有个户在三立,他让我同他一块去郑州,介绍他以识三立的经理。 我分析周五行情可能会盘整,连跌了几天了该歇歇脚了,于是我们姐仨决定 5 月 30 日一同到郑州玩玩,顺便既看盘了也帮老樊啦。仍由武厂长代管,武厂长笑说我是董事长,他是总经理。5 月 30 日上午我们来到郑州,山西三立营业部王经理笑对我们说,真不简单,307 合约上做的不错,营业部其它客户还没人这样做过,他的夸奖也使我们不好意思。老樊听着我们谈话,没多插活。对他只有 1.5 万元开户,王经理说虽然有点少,但还可以交易,只是不能网上交易,自己要控制好风险等等。老樊对王经理说,三立是个风水宝地,王经理名曰鹏飞,全是一片吉祥,他一定会重新腾飞。
当老樊开户手续办完后,也就是吃午饭的时间了。 山西三立郑州营业部的王经理笑着说,霞妹赚钱啦,也该请大家撮一吨吧？我说那还不是小事一椿吗。于是我们五人来到一家名叫"信阳炖菜"的饭馆。
我们几个人边吃边聊,一顿饭一直吃到一点半快开市的时候。王经理问我,做单能做成这样,主要是依靠什么来分析行情？我说主要靠交易纪律和适当的技术分析方法,王经理说如果能进一步完善一下的话,将来的胜算的几率会更高。我问王经理怎么进一步完善,他说除了技术分析以外,最重要的应是基本面分析,好的准确的基本面分析往往比技术分析强。他这么一说,我知道王经理也算个基本面派吧。
于是对王经理讲,做为小散户,我们无法及时了解到准确的基本面消息呀。王经理说："霞妹你如果有兴趣的话,在征得他们同意的情况下,我可以介绍你认识来咱们营业部搞套保的现货商,还有利用咱们营业部平台的交割库"。 对于套保现货商,我不太感兴趣,因为我们市的粮食购销公司那个经理己经给我讲过不少道理了,无非就是期价高了卖上去等待到时候交现货,平时不太关注投机盘的运作。中国期货十多年来, 一直是多头投机主力对阵空头套保主力,还没有转换到期价跌破现货价以下,吸引买方套保者成为多头主力的地步,因此,研究了也没用。但是,我对交割库制度还是感兴趣的。因为仓单因素毕竞是一个双方斗智斗勇的筹码呀。
我问王经理,哪家交割库在利用咱们营业部的平台？他说好几家,但主要是山西阳曲国家粮食储备库,他说抽时间与该库负责交割的副主任崔一兵先生联系一下,如有可能让我们去参观了解一下。我说那就太好不过啦。吃完饭我与王经理说下午我们还要再开一个户。
于是与王经理分手后,我们四人来到以红妹名义开户.原先由老樊操作的那家营业部,主要是想撤户,统一集中到三立营业部去。那家营业部很爽快地给我们办了撤户手续,这个以红妹名义开户的账户已是 6.3 万多元了,这比二月底刚委托老樊当老反进行交易时的 3 万元增长了一倍。 当天下午我们在建行期货支行取出这些钱,当场拿出 1万元给红妹,算做她这三个月的辛苦费。
那剩下的三千元零头给了老樊,算做他替我们交易当反向指标的劳务费。老樊非常感激,说如果他今后翻身,决不忘我的大恩大德。玉姐挖苦他说,好好干, 争取早日弄出个人样来,别再让人绑架发生打官司的事了,挺怕人的。老樊转脸问我,让我看下午交易不交易？我说你老樊乃一期坛宿将,上午我们同王经理谈话时,你不是在时不时的看盘吗？ 你看该如何交易？老樊说 ws 强麦如果按中线波段来说,应该卖出,但已连续跌了几天了,总该反抽一下吧？我说反抽理由是什么呢？老樊说短线 rsi.kdj.dmi等指标均已超卖,应该修正一下指标。我说, 盘整走势也可以修正指标呀。
老樊说那也是,重势不重价,那还是做中长线吧！我笑着说你有那样的耐心吗,介入以后一等少则几天多则数月,你心里不急吗？老樊说那肯定不太适应, 不行来它个长短结合,长线为主,短线为辅,1万元做长线,短线每次只交易 2 手。我认为基本上可行。 我对老樊说,长线按 50%资金打入,主要操作309 合约,短线主要操作 307 合约。 老樊不完全赞同我的观点,他认为快进入交割月的合约不能碰,我说你又不是长线,又有啥可怕的呢？老樊点点头没吭气。 下午我们又回到三立营业部,办理以红妹名义开户。老樊在收市前最后三分钟终于交易了。
老樊的成交价就是当天的收市价,他做了 ws309 合约 9 手卖单,价位为 1628 元/吨。我问他凭什么进这样的单,他说从中长线看,跌势未尽,理论上讲应到 1560 元/吨,我开玩笑地问他,你怎么弄的不零不整的,再加上 1 手弄成 10 手整数多好啊,他说这 9 手占用了 7326 元,已是我在市资金 1.5 万元的48.8%,中长线操作绝不能突破 50%,看来老樊是要克服过去那种看着长线做短线的问题了。我又问他,小麦价格已跌了 200 多点了,你不怕中途介入风险太大吗？老樊说趋势是第一位的,将来它反转时我止损就行了呗。
老樊说今后原则上不做短线,如果有时控制不住自己的话,也只做 1 手。他幽默地说,这期货上的人好比是天下所有庙里的和尚,都想着修行成佛,可到头来真正成正果的能有几人？但每个和尚都在努力修行,不能埋怨他们心不诚,只是因为他们中只能有少数人真正悟出禅机,才成了正果。期市少数成功者就是悟出禅机者。我在心里一下子抬高了老樊的形象,知道他可能离成功不太远了。玉姐倒是痛快地说他,看来你不当老反了呀。老樊笑着说,他如果控制不住做 1 手单时,一定会另外再找个老反当指标用。这一句话把我们几个人都逗的开心大笑。
经过两天周休日,从 6 月 2 日起,ws307 合约的保证金已向上调升了,玉姐算了一下,13 手持仓占用保证金 1.94 万元,而她在账资金也就 2.2 万多元,她说按纪律规定是不是减仓一半,我认为减不减都行,那是交易所控制头寸和风险的办法,在我们心里还按 5%对待就行。看来我也是还有贪的念头阿。但是,307 合约以 1491 元/吨比上周五低开五个点后,在 1490 元/吨左右反复,我对玉姐说,为了安全起见,你买平 7 手平仓,价位报 1487 元/吨,玉姐报单后,仅成交 1 手,其余的 6 手没成交,价位又弹了两个点,玉姐问我该怎么办？
我转身对红妹说,你现在不是空仓吗？报出 15 手卖开 1485 元/吨往下打,红妹名义上的账户是 5万多元,打 15 手也用不到 2.3 万元。果然,红妹这么一行动,玉姐剩下的 6 手平仓单全成交了。红妹的均价则是 1486.75 元/吨,红妹笑说,这个七月小麦怎么都没人管啦,咱想怎么干都行呀？我瞪了她一眼说,咱不过是钻了个临近交割月没人碰的空子,其他月份你试试,保险让你高兴不起来。其实,小麦是目前国内这几个品种最难做的一个,品种大不说,从运作过程看,表面上是多头控盘,实际上悬在多头主力头上的巨额仓单永远是他们摆脱不了的压力。
红妹的 15 手空单我已经不准备再动了,只等价位到市粮食购销公司王经理说的 1450 元/吨现货价时,平仓离场走人。而玉姐的 6 手卖单也准备这样了。真是皇天有眼, 6 月 3 日 ws307 合约竟跳水 14 个点,以 1463 元/吨开市,虽然报收于 1478 元/吨,但 1500 元/吨的虚打价位,形成的却是很长上影没下影的假阳线,孤零零地吊在上日阴线的下边,单纯从 k 线形态来讲,这已是"吊死鬼"走"进鬼门关"形态了。
所以在 6 月 3 日收市后,我对玉姐和红妹说,明后两天说不定你俩就不做小麦了。 果其我所料,6 月 4 日307 合约又跳低 5 个点以 1473 元/吨开盘,当天就破了 1460 元/吨的关健价位。
当天最低价为 1456 元/吨,报收于 1458 元/吨。我高兴地对他俩讲,明天你们将所有卖单全部在450 元/吨平仓,玉姐问怎么报,我说予备单报,然后别管它。6 月 5 日,307 合约开盘是低开 2 个点,然后开始在此反复。红妹担心地问,咱们的单成交不了怎么办。我给他俩打气说,这才刚开盘,咱们等它一天是会成交的。 玉姐调皮的说,就是,就不相信"驴不拉车、 羊不吃麦苗"。 没有到 10 点钟,我们在 307合约上的平仓单全成交了。玉姐又把 3120 元装入了口袋,加上前边好多次盈利,她资金超过了 2.6 万。
红妹名义的账户这 15 手单盈利 5362.5 元,资金达到 5.5 万多元。但是,随后玉姐和红妹都有些后悔了,因为 307 合约这天最低走到了 1431 元/吨,并以 1436 元/吨报收,她俩说咱们要是等到下午该多好呀！我劝他俩,挣够咱们自已的就行啦,咱们不眼红人家。事实上,到了六月中下旬,307 合约连 1400 元/吨也跌破了,但我们早已不关心它了。 而 309 合约这几天却坚强的很,1610 元/吨成了多头严防死守的阵地,每当要触及这个价位时,都要涌出可观的买盘,使价位易弹难跌。我想这多头也太有点财大气粗了,这八九毛钱一市斤的小麦你们真的要吗？为什么不敢在七月要,刚上市强麦七月没货你不敢要,到了九月有货你倒敢要了不成？这里边肯定有名堂。
老樊那边也一样, 他 6 月 5 日 下午给我打电话,说 309 合约真是抗跌,他在十几个点的浮盈位置上,再难以有新的进展。我说你这个期市老油条,看该如何操作？他首先说,在 1611 元/吨将 9 手单平仓过了,兑现获利了 1458 元,然后他说,强麦跌势已一个月左右,跌幅 200 多点,从 309 合约的多头顽强抵抗情况,和技术指标超卖需要修正情况看,应该有所反抽, 但力度不会太大。我问你看反抽会到什么位置？他说如果反抽当作 B 浪的话,应在 1660 元/吨一线, 他准备中长线先休息几天,等到到了 1650 元/吨左右时再沽空,并建议我也这样做。我认为老樊说的有些道理,从 em 的 czl 来看,也似应暂时止跌并反抽一下。
但我在 309 合约上持仓有 250 手卖单,均价为 1651 元/吨,这点上当然没有老樊"船小好掉头"那样顺畅,既然做趋势,我也不想来回折腾。所以我打定主意,趋势不改维持不动,经得起它的振荡才行。我问老樊,你不做单,在郑州闲着干啥？老樊说,为了克服看着盘心痒手痒的毛病,他在郑州另找了一份打工的工作,就是替一家电脑培训学校当门卫,每天二十四小时值斑,虽然说好一个月才 500 元钱,但也可以看网上行情,晚上没人只剩下他一人时分析到再晚都行。
事实上,ws309 合约从 6 月 6 日周五就开始了反抽, 虽然仅上摸了一下 1621 元/吨价位,报收于 1617元/吨,但这个小阳线高于上日十字星之上,明白无误地说明后市反弹将于下周展开。是将七八万浮盈对现呢,还是按趋势操作？玉姐劝说,一个人一年挣七八万也很不容易,让我平仓装口袋,管它以后怎么折腾呢。红妹也是这样劝我。但是,我却认为,自律耐心是交易的首条纪律,纪律是执行路线的保证,我必须等到有反转信号才平。玉姐说我这人太固执,要防止煮熟了的鸭子再飞了啊。随后的行情发展,到了六月中旬,确实像煮熟的鸭子又飞了的情况了。
到 6 月 12 日,ws309 合约终于反抽到 1650 元/吨,报收于 1649 元/吨。我的浮盈已几乎全无。玉姐说,早知今日,不如当初,问我该怎么办？我说,趋势反转日,才是我的止损时,已经四十多点反弹了,小麦这品种,四十多点反弹也算是一波小行情啦,放心,树高总有顶稍,坚持到底不信东风唤不回。玉姐说咱总不能亏钱出吧？我说,我本来十分对小麦不感冒,只是看强麦这个品种,刚上市竟无量上涨它好几百点,只有回调才能有建仓过程,故赌它这一波回调跌势了。小麦挣不挣钱事小,在它身上锻炼自律耐心倒是个好品种。这时,老樊又来电话了。
老樊的电话意思是,ws309 合约又反抽到 1650 元/吨了,他在 1649 元/吨价位卖开了 10 手,占用保证金 50.1%。我说你也挺大胆的,不怕再向上反抽吗？老樊说 1660 元/吨价位只要有效突破,他立马止损立场。看来老樊这回做单是与我同路了,考虑到他不是短线,我也是赞成他这样做的。事实上,到 6月 18 日 309 合约最高上摸 1656 元/吨就下来了,自后又步步走低。到了 6 月 24 日终于有效击穿 1610元/吨价位,报收于 1607 元/吨。玉姐笑我说,霞妹你这回坐了一个来回的电梯,实际上少赚了一半。我说,行情的波动谁也不会长前后眼,不管那么多,只要不违背趋势就行啦。
对于小麦这波下跌行情,我并没有看多深,只是在利用它仓没有效扩起来,必然向下回调有个建仓过程,才做这次空的。如换在平时,我是决不碰小麦的。一般来说,小麦一旦建仓成功,投机多头主力就很难再离场了,只有往上做吸引中小散户追涨,他们才能获利走人。可是,郑州小麦期货市场资金有限,中小散户都是短线客,谁也不会随庄共舞,所以一旦拉上去,多头主力很难安全离场,只能在时间上不到交割期时,高位反复振盘,摆出多头气势,除了折腾一些散户,到头来谁也骗不住,一旦现货商高位建上卖仓,随着卖方套保者力量的逐步加强,最终就有多头主力好果子吃了。平时再厉害,最后露真相。
所以,我把平仓价位定在 1580 元/吨,我分析是能够实现的。老樊这次做的好,又高位拣了个便宜,看来久经期场的老将,只要端正好思路,严格按中长线趋势操作,最终可能还是比我们新手强。6 月 25日,ws309 合约平开后,快速下跌,在跌破 1590 元/吨后, 我即开始在 1580 元/吨挂买平单,没想到空头加上多头斩仓力量这么强大,我的 250 张平仓单竟被一扫而光,甚至一度出现了 1566 元/吨的跌停板价位,但多头主力奋力护盘,下午又将盘拉起来,在 1600 元/吨报收。虽然看到多头的毅力和力量,但是,这些已经与我没有关系了,再见了, 伟大的多头主力英雄们！
