开放式基金赎回费用计算公式与计算方法

2020-02-1814:35:43开放式基金赎回费用计算公式与计算方法已关闭评论

开放式基金赎回时费用及投资者所得的支付金额计算方法如下。

基金的赎回金额为:

赎回金额=赎回份数×T日基金单位净值

基金的赎回费用为:

赎回费用=赎回金额×赎回费率

投资者所得支付金额为:

支付金额=赎回金额-赎回费用

一位投资人有100万元用来认购开放式基金,假定认购的费率为1%,基金单位面值为1元,那么:

认购费用 =100万元× 1% = 1万元

净认购金额 =100万元-1万元= 99万元

认购份额 =99万元÷1.00元=99万份

一位投资人有100万元用来申购开放式基金,假定申购的费率为2%,单位基金净值为1.5元,那么:

申购费用 =100万元× 2%= 2万元

净申购金额 =100万元-2万元=98万元

申购份额 =98万元÷1.50元=653 333.33份

一位投资人要赎回100万份基金单位,假定赎回的费率为1%,单位基金净值为1.5元,那么:

赎回价格 =1.5元×(1-1%)=1.485元

赎回金额 =100万× 1.485=148.5万元

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