大道至简,你赞同这样的期货交易理念吗

2020-01-3111:39:48大道至简,你赞同这样的期货交易理念吗已关闭评论

期货交易有时候是一件很奇怪的事情,越是看似复杂完美的交易理念,往往越是纸老虎,中看不中用,实战中赚不到钱,相反,越是简单粗暴的交易理念或交易系统反而却能够在实战中带来不菲的收益。交易系统面面俱到有时候反而畏首畏尾,交易系统简单粗暴有时候能够抓住问题的主要矛盾。今天给大家介绍一个简单的交易理念,主要是《超简交易:交易高手速成手册》中的内容。

作者有三大交易原则,一是先求生存后求发展,理念是对的,但是对于作者强调先模拟后实践的方法,我不敢苟同。之所以不同意是由于交易心理方面的原因,在进行模拟交易的时候,由于亏损的不是自己的真金白银,更多的是对盈利的贪婪,所以,即使暂时亏钱了也能拿住单子,最终盈利了才平仓;而实战交易更多的是亏损的恐惧,一有浮亏就容易止损出局。所以模拟对实战的意义仅仅是熟悉一下交易软件而已。二是强调胜率与赔率的均衡,即期望值最大,这一点是非常正确的。三是谈了下方向与位置之间的关系,也是我比较认同的观点。

关于交易方法,作者主要依据了数学中的三大法则:大数法则、均值回归、极值爆表,本质上都是正确的,但是对于均值回归这个原则在实战中有时候会短期失效,所以开仓的时机或者位置不对时候,交易者大多缺乏心理承受能力和耐心,利用均值回归交易基本上以失败高中的可能性比较大。

对于风险管理,这也是老生畅谈的问题,作者提供了分散、对冲、保险和VaR值的方法。关于分散投资的方法,大家都知道不要将鸡蛋放到一个篮子里,其实做期货在行情不明的时候,品种应该分散,当某个品种行情明显强烈的时候,持仓应该更多的是收敛而不是分散。对于对冲的方法,我认为最适合期货交易中的套利,有时候套利能够让你多空都赚钱,也是很爽的。对于VaR值的方法,更多的适用于程序化或者量化交易者,对于大多数散户和主管交易者,没啥意义。

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